Sofisa Consignado FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de prestações mensais originalmente devidas pelo Devedor ao Endossante, em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.157.224/0001-02
Patrimônio de R$ 198,9 mi, −3,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Endossante
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mencionada como item de verificação de patrimônio líquido negativo, sem valor ou percentual definido no regulamento.
Garantias
Consignação em folha de pagamento, Repasse pelos Entes Públicos Conveniados, Conta Fiduciária mantida no Agente de Conta Fiduciária
Do regulamento de 29/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,6%Carteira líquida de R$ 190,2 mi para um patrimônio de R$ 198,9 mi | +45,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 198,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,22% | 2,11% | 1,24% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,96% | 0,87% | 0,36% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 194,5 mi |
| Provisão | −R$ 4,31 mi |
| Carteira líquida | R$ 190,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,41 mi |
| Patrimônio | R$ 198,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 173,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 141,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 131,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 126,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 121,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 114,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 542,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 474,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 35,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 20,3 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 13,1 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 18,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 04/07/2025Dados12 informes reapresentados (jun de 2024 a mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sofisa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.157.224/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/03/2024
- Registro
- 09/12/2022
- Crédito
- performado
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 0,16% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM