Sócrates FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, de titularidade de Cedentes com sede no Brasil, sem coobrigação obrigatória (facultativa).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.171.779/0001-74
O patrimônio caiu de R$ 30,6 mi para R$ 19,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 19,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do FUNDO e da Classe
- 2Pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas Seniores
- 3Pagamento da remuneração e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do mês calendário subsequente
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Não há descrição de garantias específicas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação facultativa do Cedente
Do regulamento de 02/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 19,7 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 19,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 19,8 mi |
| Patrimônio | R$ 19,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2632 diasEntregue em 04/03/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 07/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 09/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sócrates Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.171.779/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/06/2024
- Registro
- 12/12/2023
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- A qualquer tempo, mediante solicitação escrita
- Resgate
- 3 dias corridos
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM