Soa Não Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.449.433/0001-46
As parcelas vencidas subiram de 0% para 6% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 451,8 mi, −12,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 451,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme política de investimento e ordem de aplicação de recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 10/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 451,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 39,59% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 6,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 63,96% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 660% | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 753,4 mi |
| Provisão | −R$ 298,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 455,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,50 mi |
| Patrimônio | R$ 451,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,09 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,39 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,17 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,76 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,84 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,90 mi | |
| 181 a 360 | R$ 14,3 mi | |
| 361 a 720 | R$ 32,6 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 465,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BRB Banco de Brasilia SACNPJ 00.000.208/0001-00. DF | 42,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
F 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 201,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 298,3 mi.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 26/06/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 29/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Soa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
- CNPJ
- 57.449.433/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2024
- Registro
- 26/09/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Não há distribuição de proventos; todos os resultados são incorporados ao patrimônio da Classe.
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal