Snow FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.397.788/0001-43
Patrimônio de R$ 14,6 mi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Amortização da totalidade das Cotas Seniores
- 2Amortização das Cotas Subordinadas (desde que mantida a subordinação mínima)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Direitos, Garantias, Privilégios, Preferências, Prerrogativas, Ações e acessórios
Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 14,6 mi para um patrimônio de R$ 14,6 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25,61% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 40,9 mil |
| Patrimônio | R$ 14,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Claudio Aeropecas e Manutencao Aeronautica LTDACNPJ 11.366.470/0001-90. MT | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 300,0 mil em 45 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 24/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 27/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 287,2% no mês, para R$ 10,4 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 5,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 27/04/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 13/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 24/06/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Snow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.397.788/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/05/2025
- Registro
- 14/04/2025
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Resultados incorporados ao patrimônio líquido, sem distribuição direta aos cotistas.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Pier Gestão de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal