SL Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, educação e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 11.122.821/0001-17
Patrimônio de R$ 91,3 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 45,1% e parcelas vencidas em 1,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 45,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 50,1 mi | 54,9% | 45,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 14,6 mi | 16% | |
| Sênior, série 11 | R$ 25,2 mi | 27,7% | |
| Sênior, série 12 | R$ 7,72 mi | 8,5% | |
| Sênior, série 13 | R$ 2,54 mi | 2,8% | |
| Subordinada | R$ 41,2 mi | 45,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Taxas, impostos e contribuições federais/estaduais/municipais
- 2Despesas com relatórios, formulários e informações periódicas
- 3Despesas com correspondências e comunicações aos cotistas
- 4Honorários e despesas do auditor independente
- 5Emolumentos e comissões sobre operações
- 6Honorários de advogados e custas processuais
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Coobrigação, Garantias reais, Fidejussórias, Privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 45,1% | +5,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 90,5 mi para um patrimônio de R$ 91,3 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por 15 dias úteis consecutivos | Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 10,70% | 11,52% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,16% | 1,42% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 7,83% | 7,94% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 924% | 810% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 101,3 mi |
| Provisão | −R$ 10,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 90,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 651,7 mil |
| Patrimônio | R$ 91,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,53 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,05 mi | |
| 61 a 90 | R$ 413,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 811,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 194,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 330,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,69 mi | |
| 361 a 720 | R$ 89,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| Fort Glass Fabricacao e Instalacao de Esquadrias LTDACNPJ 37.911.974/0001-37. CE | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 94,8%B 2,8%C 2,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 49,2 mi em 2.486 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,49 mi.
Segmento principal: servicos, servicos (30,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 209,1 mil | R$ 590,0 mil |
| ago/2026 | R$ 1,51 mi | R$ 809,4 mil | R$ 5,7 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 771,3 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 3,01 mi | R$ 3,08 mi | R$ 11,4 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,28 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,02 mi | R$ 2,95 mi | R$ 15,2 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,85 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,46 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 859,1 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 969,1 mil | R$ 103,1 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
30 em setembro de 2026
Outro FI: 29; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) Espontânea
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 9.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 13.
- 19/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 30/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 12.
- 22/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 19/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 19/05/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 19/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 19/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Início | 11/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SL Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
- CNPJ
- 11.122.821/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/04/2010
- Registro
- 08/10/2009
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada série ou subclasse.
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal