Size Prosp em Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e a performar oriundos de operações realizadas pelos Cedentes e/ou Devedores em diversos segmentos industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.847.813/0001-03
O patrimônio subiu de R$ 53,2 mi para R$ 116,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 116,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3Pagamento de operações no mercado de derivativos
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há garantias específicas descritas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter definitivo com todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios, Cessão pode ser com ou sem coobrigação do Cedente, conforme o caso
Do regulamento de 02/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 113,4%Carteira líquida de R$ 132,1 mi para um patrimônio de R$ 116,5 mi | +63,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 116,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,16% | 0,26% | 0,40% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,04% | 1,47% | 1,28% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 132,3 mi |
| Provisão | −R$ 205,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 132,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 32,5 mi |
| Patrimônio | R$ 116,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,18 mi | |
| 31 a 60 | R$ 6,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 9,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 186,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 12,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 12,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 87,0%B 12,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 83,4 mi em 14.143 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (63%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 31,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 02/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/03/2025Fato relevanteFato relevante.
- 07/03/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 22/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Size Prosp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.847.813/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/08/2024
- Registro
- 08/07/2024
- Crédito
- Não padronizados
- Administração
- 0,33% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,14% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal