Sirius IV FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro, imobiliário, factoring.

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.321.970/0001-79

O patrimônio subiu de R$ 40,8 mi para R$ 95,3 mi em 12 meses. Subordinação de 40,9%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 95,3 mi, provisão não informada, 5 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 40,9% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 56,3 mi59,1%40,9% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 39,0 mi40,9%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino. A partir de 30 dias antes do pagamento, deve manter no mínimo 30% do valor futuro; a partir de 15 dias antes, 100% do valor futuro, em Ativos Financeiros com liquidez diária.

Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio40,9%+30,9 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de SubordinaçãoPor período superior ao previsto na Cláusula 5.6 acima.Cláusula 13.2(iv)40,9% no mêsComparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informado48,69%Não informado
Parcelas vencidasNão informado0,00%Não informado
Créditos inadimplentesNão informado63,17%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 8,44 mi
PatrimônioR$ 95,3 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,78 mi
31 a 60R$ 1,79 mi
61 a 90R$ 19,5 mi
91 a 120R$ 75,5 mi
121 a 150R$ 1,67 mi
151 a 180R$ 1,64 mi
181 a 360R$ 35,7 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

BMG Foods Importacao e Exportacao LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 10.989.834/0001-25. MS72,7%bloco sem risco
Stars Securitizadora S/ACNPJ 25.136.143/0001-56. SP14,5%bloco sem risco
De Bev LTDACNPJ 14.270.004/0001-02. RS12,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 8,3%D 37,5%E 54,2%

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (46,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 50,0 miR$ 0
jul/2026R$ 30,0 miR$ 0R$ 113,6 mil
jun/2026R$ 30,1 miR$ 0R$ 37,9 mil
mai/2026R$ 40,0 miR$ 0R$ 151,4 mil
abr/2026R$ 10,0 miR$ 0R$ 37,9 mil
fev/2026R$ 29,9 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 66,4 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 2,99 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 15,1 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 3,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

35 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
  5. fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2614 dias3 entregasEntregue em 14/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026Dados4 informes reapresentados (abr a jul de 2026) Espontânea
  2. 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 18/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  6. 17/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  7. 08/09/2026Fato relevanteFato relevante.
  8. ago/2026DadosPatrimônio cai 35,3% no mês, para R$ 116,1 mi.
  9. 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  10. 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  11. 01/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  12. 27/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos20 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento18/09/2026
3 documentos, 3 com textoAGE18/09/2026
4 documentos, 4 com textoFato relevante08/09/2026
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
9 documentos, 9 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador18/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
58.321.970/0001-79
Situação
Em Funcionamento Normal desde 14/04/2025
Registro
03/12/2024
Crédito
Direitos Creditórios Não-Padronizados
Administração
0,29% a.a., mínimo de R$ 30.000 por mês
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tueri Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal