Sirius FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.555.970/0001-21
O patrimônio subiu de R$ 576,8 mil para R$ 12,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 12,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe ('Reserva de Caixa'), conforme item 17.2.
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa, conforme item 5.7)
Do regulamento de 31/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 105,5%Carteira líquida de R$ 13,0 mi para um patrimônio de R$ 12,3 mi | +55,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas, manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos | R$ 12,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,37% | 0,43% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 6,02% | 2,33% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,0 mi |
| Provisão | −R$ 47,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 13,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 406,0 mil |
| Patrimônio | R$ 12,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 520,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 141,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 24,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 28,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 16,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 13,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 37,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| UY3 Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 39.587.424/0001-30. RS | 59%bloco com risco |
| Placarpay S.A Sociedade de Credito Financiamento e InvestimentoCNPJ 36.583.700/0001-01. SP | 47%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,08 mi em 8.334 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 896,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 907,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 337,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 149,4 mil |
| dez/2025 | R$ 5,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 80,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 360,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 360,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
Outro: 9; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 15/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 15/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 24/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 24/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 16/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 24/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 9 com texto | Anúncio de Início | 15/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sirius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.555.970/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/09/2023
- Registro
- 04/05/2023
- Crédito
- Não padronizados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 12.500 por mês
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Urca Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal