Sirius de FI em Direitos Creditórios FIC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de Fundos-Alvo constituídos como fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.058.146/0001-45
Patrimônio de R$ 120,4 mi, +7,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 120,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de Resgate de Cotas
- 4Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa a Reserva de Caixa destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e tributos, estimadas para horizonte de 6 meses. A Ordem de Alocação prevê constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para equivaler ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 01/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 120,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após o início das atividades do Fundo.O evento somente se caracteriza após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário da Classe deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 120,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 14,4 mi |
| Patrimônio | R$ 120,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,24 mi | R$ 0 | R$ 1,37 mi |
| ago/2026 | R$ 5,80 mi | R$ 0 | R$ 680,7 mil |
| jul/2026 | R$ 9,21 mi | R$ 0 | R$ 1,91 mi |
| jun/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 1,13 mi |
| mai/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 0 | R$ 64,6 mil |
| abr/2026 | R$ 7,97 mi | R$ 0 | R$ 317,3 mil |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 7,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.039 em setembro de 2026
Outro FI: 2.039.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias3 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 25/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (fev a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 22/07/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.058.146/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2025
- Registro
- 04/08/2025
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 1,5% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI, correspondente às taxas médias diárias dos DI — Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, incidindo sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas ajustado pelas Amortizações e já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Wise Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM