Singular Lutece de Fundos de Investimento Direitos Creditórios FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) com classe única de cotas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.733.274/0001-70
Patrimônio de R$ 23,7 mi, +5,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 3Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 13/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 23,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 50,3 mil |
| Patrimônio | R$ 23,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 798,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 19/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/04/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 19/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Singular Lutece Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.733.274/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/01/2026
- Registro
- 13/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Amortização por decisão do Gestor, por deliberação de Assembleia Especial ou em caso de liquidação antecipada
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM