Simulti FIDC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito de diferentes segmentos econômicos (financeiro, rural, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 48.928.851/0001-25

O patrimônio caiu de R$ 32,7 mi para R$ 927,7 mil em 12 meses.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 927,7 mil, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
  2. 2Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Liquidez
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas (Sênior, depois Mezanino, depois Júnior)
  4. 4Excesso de Subordinação aos titulares das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Liquidez constituída, mantida e recomposta com recursos disponíveis antes do pagamento de amortização/resgate das Cotas

Garantias

Garantias reais sobre os Direitos Creditórios, Aval, Fiança, Coobrigação dos Cedentes (com ou sem, conforme Contrato de Cessão), Penhor, Caução, Hipoteca, Endosso, Cessão fiduciária

Do regulamento de 17/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 927,7 mil−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 25% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,17%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado9,89%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 142,5 mil
PatrimônioR$ 927,7 mil

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, junho de 2026

Sinai Brasil Securitizadora S.A.CNPJ 45.741.959/0001-16. SP91%bloco com risco
Aepower II Unipessoal LTDACNPJ 55.246.660/0001-49. SP11%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 19,2 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 19,2 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 19,2 mi
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 7,94 mi
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 22,4 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 8,38 mi
mar/2026R$ 4,08 miR$ 0R$ 8,00 mi
fev/2026R$ 28,2 miR$ 0R$ 1,57 mi
jan/2026R$ 7,47 miR$ 0R$ 6,34 mi
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 2,54 mi
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 186,7 mil
out/2025R$ 4,63 miR$ 0R$ 6,02 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

28 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

  1. out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
  2. nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 dias3 entregasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
  7. abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 11/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  2. 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. jul/2026DadosPatrimônio cai 94,6% no mês, para R$ 927,7 mil.
  5. 30/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
  6. 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
  8. mai/2026DadosPatrimônio cai 46,5% no mês, para R$ 24,7 mi.
  9. 20/04/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
  10. 18/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 18/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos18 com texto

TipoMais recenteEntregue em
6 documentos, 6 com textoRegulamento18/03/2026
8 documentos, 8 com textoAGE06/07/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante10/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras09/10/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento11/08/2026
Abrir os 26 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Simulti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
48.928.851/0001-25
Situação
Em Liquidação desde 10/08/2026
Registro
19/12/2022
Crédito
Multimercado
Distribuição
Datas de Pagamento conforme Suplementos
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Custódia
0,25%
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Sinai Asset Brasil LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal