Simonetti FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, recebíveis de cartão de crédito, cédulas de produtor rural financeira.

Dados de setembro de 2026CNPJ 42.556.229/0001-57

Patrimônio de R$ 68,4 mi, +3,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 20,4% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 68,4 mi, provisão R$ 52,6 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 68,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos
  2. 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  4. 4pagamento de amortização/resgate das Cotas Seniores
  5. 5pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  7. 7aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.

Garantias

garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 06/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio97,2%Carteira líquida de R$ 66,4 mi para um patrimônio de R$ 68,4 mi+47,2 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 20,4% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão44,21%44,02%Não informado
Parcelas vencidas20,44%20,49%Não informado
Créditos inadimplentes16,37%16,30%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas216%215%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 119,1 mi
Provisão−R$ 52,6 mi
Carteira líquidaR$ 66,4 mi
Títulos e caixaR$ 2,02 mi
PatrimônioR$ 68,4 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 5,54 mi
31 a 60R$ 4,45 mi
61 a 90R$ 4,12 mi
91 a 120R$ 4,03 mi
121 a 150R$ 3,77 mi
151 a 180R$ 3,69 mi
181 a 360R$ 18,0 mi
361 a 720R$ 287,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, novembro de 2022

Zipdin Solucoes Digitais Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 37.414.009/0001-59. SP96,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 76,9%B 12,0%C 6,2%D 3,4%E 1,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,2 mi em 54.137 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (99,4%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
out/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 757
mar/2023R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
nov/2022R$ 1,20 miR$ 0R$ 0
out/2022R$ 1,20 miR$ 0R$ 0
set/2022R$ 1,20 miR$ 0R$ 0
ago/2022R$ 1,20 miR$ 0R$ 0
jul/2022R$ 2,40 miR$ 0R$ 0
mai/2022R$ 2,40 miR$ 0R$ 0
abr/2022R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
mar/2022R$ 3,00 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 06/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 06/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 06/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. 19/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 19/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento06/10/2025
2 documentos, 2 com textoAGE06/10/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento06/05/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Simonetti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
42.556.229/0001-57
Situação
Em Funcionamento Normal desde 25/03/2022
Registro
14/12/2021
Crédito
Multicedente/Multisacado
Distribuição
Conforme definido nos Suplementos de cada série ou subclasse.
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal