Simocred Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC, Cotas de FIC FIDC, cheques, NF-e, NFS-e, CT-e, CCB, Notas Comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.659.303/0001-81
Patrimônio de R$ 26,0 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Resgate de Cotas de cotistas dissidentes
- 3Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização: até 20 dias antes da data de amortização/resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 10 dias antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (quando aplicável), Coobrigação do Cedente (opcional)
Do regulamento de 13/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 79%Carteira líquida de R$ 20,5 mi para um patrimônio de R$ 26,0 mi | +29 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 26,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,62% | 14,43% | 15,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 14,57% | 14,26% | 16,05% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,1 mi |
| Provisão | −R$ 3,52 mi |
| Carteira líquida | R$ 20,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,57 mi |
| Patrimônio | R$ 26,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 217,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 157,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 126,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 169,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 189,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 150,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 627,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 1,04 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 300,3 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 525,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| RD Galdino Moveis Planejados LTDACNPJ 23.687.720/0001-72. SP | 19,4%bloco com risco |
| Elk Moveis e Decoracoes LTDACNPJ 23.556.800/0001-99. SP | 13,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 32,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,36 mi em 485 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, varejo (94,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 12/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/07/2025ComunicadoRelatório.
- 04/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 13/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 16/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Simocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 30.659.303/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/01/2021
- Registro
- 22/12/2020
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Conforme datas definidas no Apêndice de cada série; Cotas Subordinadas somente na liquidação do Fundo.
- Administração
- 0,37% a.a., mínimo de R$ 19.125 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal