Simba II FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de março de 2026CNPJ 41.650.271/0001-70
Em liquidação desde 07/01/2026.
Último mês com dados: março de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 15,3 mi para R$ 1,2 mil em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em março de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,2 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios em moeda corrente nacional
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe, observada a ordem de aplicação de recursos do Capítulo XVI.
Garantias
Coobrigação do Cedente (opcional, conforme Contrato de Cessão)
Do regulamento de 25/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em março de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 1,2 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | mar/26 | fev/26 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em março de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 540 |
| Patrimônio | R$ 1,2 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2023
| J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 28,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 48,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em março de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- abr/258 diasEntregue em 08/05/2025
- mai/256 diasEntregue em 06/06/2025
- jun/253 diasEntregue em 03/07/2025
- jul/256 diasEntregue em 06/08/2025
- ago/2514 diasEntregue em 14/09/2025
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
Entrega típica: 16 dias após o fim do mês
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para −R$ 5,9 mil.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- 02/07/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/06/2024DadosInforme de maio de 2024 reapresentado Espontânea
- 23/05/2024DadosInforme de abril de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 12/01/2026 |
| 12 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 25/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Simba II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 41.650.271/0001-70
- Situação
- Em Liquidação desde 07/01/2026
- Registro
- 25/05/2022
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série de Cotas ou de liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio.
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reditus Investimentos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal