Silverstone Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados, incluindo créditos vencidos e pendentes de pagamento, a vencer, objeto de ação judicial, decorrentes de receitas públicas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.502.650/0001-61
Patrimônio de R$ 32,6 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 4Constituição da reserva em relação à amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série de Cotas específica
- 7Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa constituída ou recomposta conforme ordem de alocação de recursos, com o objetivo de proporcionar adequada liquidez para obrigações da Classe, pagamento de amortizações e/ou resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 01/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86%Carteira líquida de R$ 28,1 mi para um patrimônio de R$ 32,6 mi | +36 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporado a outro FIDC | R$ 32,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 28,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,05 mi |
| Patrimônio | R$ 32,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Silverstone Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Responsabilidade LimitadaCNPJ 48.502.650/0001-61. SP | 79%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 350,0 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 500,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| abr/2024 | R$ 36,7 mi | R$ 0 | R$ 28,2 mi |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 1,11 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 23/09/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/06/2025Dados3 informes reapresentados (set de 2024 e abr e mai de 2025) A pedido do regulador
- 11/03/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado
- 25/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/01/2025DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 06/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Silverstone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.502.650/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/12/2022
- Registro
- 30/11/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate final apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe. Distribuição de ganhos e rendimentos exclusivamente mediante amortização de Cotas, com comunicação prévia da Gestora à Administradora com prazo mínimo de 10 dias de antecedência.
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal