Silver Stone Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis de diversos segmentos (industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.000.055/0001-95
A provisão cobre 89,5% da carteira de R$ 16,5 mi, contra 52,9% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 7,87 mi para R$ 2,54 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,54 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores
- 4Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização de Cotas: até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização atualizado.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações dos Direitos Creditórios (não especificadas em detalhe no regulamento)
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 68,2%Carteira líquida de R$ 1,73 mi para um patrimônio de R$ 2,54 mi | +18,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 2,54 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 60% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 89,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 89,51% | 89,68% | 52,94% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 83,64% | 82,58% | 65,12% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,5 mi |
| Provisão | −R$ 14,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,73 mi |
| Títulos e caixa | R$ 846,2 mil |
| Patrimônio | R$ 2,54 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 344,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 144,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 139,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 132,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 112,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 124,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,80 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,99 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 449,7 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 7,57 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| J17 - Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 40.475.846/0001-00. PR | 71%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 71% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 9,9%G 1,0%H 88,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,22 mi em 289 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (48,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 0 | R$ 2,05 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 9,00 mi | R$ 2,52 mi |
| jul/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 918,0 mil | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 33,6 mil |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 165,3 mil | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 0 | R$ 2,99 mi | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 3,15 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 0 | R$ 3,10 mi | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 1,84 mi | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 6,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 3,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 11,8 mi | R$ 0 | R$ 11,8 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 30/06/2025Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2025) A pedido do regulador
- 24/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 01/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 03/06/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Silver Stone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 26.000.055/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2020
- Registro
- 13/09/2016
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Condomínio fechado; pagamentos de Remuneração e Amortização de Principal ocorrem nas Datas de Pagamento definidas no Apêndice/Suplemento de cada série ou subclasse. Cotas Subordinadas Juniores não possuem amortizações programadas, podendo ser amortizadas apenas em caso de Excesso de Cobertura Sênior e Mezanino, mediante Amortização Facultativa ou Extraordinária.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,2%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Navora - Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal