Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por faturas, notas fiscais, boletos, contratos, CRI, CRA, CR, Debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.523.699/0001-30
Patrimônio de R$ 101,3 mi, −12,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 0% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 101,3 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Sênior, série 1 | R$ 12,1 mi | 12% | |
| Sênior, série 2 | R$ 8,10 mi | 8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 18,8 mi | 18,6% | |
| Sênior, série 4 | R$ 16,1 mi | 15,9% | |
| Sênior, série 5 | R$ 46,2 mi | 45,6% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 5Pagamento da amortização das Cotas Mezanino
- 6Pagamento da amortização das Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos e Reserva de Amortização mantidas em Conta Reserva.
Garantias
reais, fidejussórias, coobrigação do cedente
Do regulamento de 22/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | 0% | −15 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,8%Carteira líquida de R$ 98,1 mi para um patrimônio de R$ 101,3 mi | +29,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação | Abaixo de 15% em 4 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 39,78% | 31,11% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 162,9 mi |
| Provisão | −R$ 64,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 98,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,40 mi |
| Patrimônio | R$ 101,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2025
| Electra Comercializadora de Energia S.A. - em Recuperacao JudicialCNPJ 04.518.259/0001-80. PR | 99,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,87 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 322,8 mil | R$ 0 | R$ 322,8 mil |
| abr/2026 | R$ 3,19 mi | R$ 0 | R$ 3,19 mi |
| mar/2026 | R$ 3,51 mi | R$ 1,39 mi | R$ 3,51 mi |
| fev/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 1,46 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,58 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 2,78 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 4,01 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 4,22 mi | R$ 32,7 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 3,99 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
53 em setembro de 2026
Outro FI: 38; PF: 6; PJ Não Financeira: 6.
Seção: Acontecimentos
50 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 25,5 mi para R$ 50,7 mi, 31,1% da carteira.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
47 documentos32 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 23/04/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 09/07/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 16 documentos, 9 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia Portfólio de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.523.699/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/03/2024
- Registro
- 16/01/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Mensal (conforme cronograma de amortização em Apêndice)
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 11.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Siga Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal