Siga Energia FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no setor elétrico brasileiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.793.689/0001-07
O patrimônio caiu de R$ 88,2 mi para R$ 34,0 mi em 12 meses. Subordinação de 0% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior sem subordinação abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 34,0 mi | 100% | Absorve primeiro |
| Sênior, série 3 | R$ 364,1 mil | 1,1% | |
| Sênior, série 4 | R$ 1,47 mi | 4,3% | |
| Sênior, série 6 | R$ 1,43 mi | 4,2% | |
| Sênior, série 7 | R$ 15,2 mi | 44,6% | |
| Sênior, série 8 | R$ 15,5 mi | 45,8% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Manutenção da Conta Reserva
- 4Remuneração prioritária das Cotas Seniores conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva Série
- 5Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados ao Fundo por meio de amortização e resgate da Série de Cotas específica
- 6Remuneração das Subclasses de Cotas Subordinadas conforme definida no Suplemento de emissão das respectivas Subclasses
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Conta Reserva destinada ao pagamento da remuneração, amortização e resgate de Cotas Seniores e Subordinadas, bem como das despesas do Fundo programadas para o mês subsequente, com cronograma escalonado: até 3 dias úteis antes do pagamento mínimo 50%; até 2 dias úteis antes mínimo 75%; até 1 dia útil antes mínimo 100% do valor integral do próximo pagamento
Garantias
Coobrigação integral da Cedente, Aval da Acionista/Sócia majoritária da Cedente, Garantias financeiras prestadas por instituições financeiras e/ou seguradoras dadas pelos Sacados aos Cedentes originais, Garantias outorgadas nos Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 11/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 0% | −5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 90,6%Carteira líquida de R$ 30,8 mi para um patrimônio de R$ 34,0 mi | +23,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Atraso por mais de 10 dias no pagamento da amortização ou resgate das Cotas Seniores e/ou Subordinadas | Abaixo de 5% em 4 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento em até 15 Dias Úteis | Abaixo de 5% em 4 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas para reenquadramento | Abaixo de 5% em 4 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 34,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 39,78% | 32,03% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 51,1 mi |
| Provisão | −R$ 20,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 30,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,41 mi |
| Patrimônio | R$ 34,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Electra Comercializadora de Energia S.A. - em Recuperacao JudicialCNPJ 04.518.259/0001-80. PR | 100%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,80 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,02 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,62 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,68 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,52 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 3,75 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,17 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 5,19 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 5,51 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,45 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 5,45 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,66 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
133 em setembro de 2026
Outro FI: 62; Outro: 40; PF: 20.
Seção: Acontecimentos
41 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 8,63 mi para R$ 16,4 mi, 32% da carteira.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 12/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 8,63 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
40 documentos29 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/03/2025 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 09/07/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 8 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.793.689/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2021
- Registro
- 22/07/2021
- Crédito
- padronizados
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada Série/Subclasse
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Siga Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal