Sig V FC Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas subordinadas ou de classe única de FIDCs dedicados à aquisição de direitos creditórios originados ou detidos por entidades do Grupo Creditas (FIDC Creditas).
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.097.175/0001-37
Patrimônio de R$ 68,7 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 10,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 61,6 mi | 89,6% | 10,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 6,23 mi | 9,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 5,16 mi | 7,5% | |
| Sênior, série 3 | R$ 9,86 mi | 14,3% | |
| Sênior, série 4 | R$ 27,3 mi | 39,7% | |
| Sênior, série 5 | R$ 13,1 mi | 19% | |
| Subordinada | R$ 7,15 mi | 10,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe (incluindo Taxa de Administração)
- 2Composição e recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização de Ajuste Seniores (até restabelecer a Relação Mínima) ou resgate das Cotas Seniores
- 4Aquisição de Cotas FIDC
- 5Amortização Extraordinária das Cotas
- 6Resgate das Cotas Subordinadas
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre 0,25% do Patrimônio Líquido e a estimativa de 3 meses de despesas da Classe, mantida em moeda corrente nacional e Ativos Financeiros.
Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 10,4% | +0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 68,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 672,3 mil |
| Patrimônio | R$ 68,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,47 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 5,09 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,29 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 24,7 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,57 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,56 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 710,3 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 8,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 3,64 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,52 mi | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Banco: 5; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 21/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 21,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/07/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 07/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sig V FC Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.097.175/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/03/2023
- Registro
- 27/03/2023
- Crédito
- Cotas de FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) do Grupo Creditas
- Distribuição
- Mensal, em cada Data de Pagamento (2º Dia Útil subsequente à Data de Referência)
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM