Sig II FC Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes ou fundos de investimento em direitos creditórios dedicados à aquisição de direitos creditórios originados ou detidos por qualquer entidade do Grupo Creditas (FIDC Creditas).
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.597.691/0001-41
Patrimônio de R$ 79,9 mi, +0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 9,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 9,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 72,0 mi | 90,1% | 9,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 16,9 mi | 21,2% | |
| Sênior, série 2 | R$ 3,53 mi | 4,4% | |
| Sênior, série 3 | R$ 9,86 mi | 12,3% | |
| Sênior, série 4 | R$ 28,7 mi | 35,9% | |
| Sênior, série 5 | R$ 13,1 mi | 16,3% | |
| Subordinada | R$ 7,89 mi | 9,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe (incluindo Taxa de Administração)
- 2Composição e recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização de Ajuste Seniores (se Razão de Subordinação < Relação Mínima) ou Amortização de Ajuste Subordinadas (se Razão de Subordinação >= Relação Mínima)
- 4Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 5Aquisição de Cotas FIDC
- 6Amortização Extraordinária das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre 0,25% do Patrimônio Líquido e estimativa de 3 meses de despesas da Classe, mantida durante todo o prazo de duração
Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 9,9% | −0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 79,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 203,8 mil |
| Patrimônio | R$ 79,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,97 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,71 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 15,5 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,94 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 27,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 9,11 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,07 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 8,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 975,9 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,08 mi | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 559,7 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 220,1 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Banco: 5; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 21/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 21,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/07/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 07/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sig II FC Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.597.691/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/02/2023
- Registro
- 14/02/2023
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
- Distribuição
- Mensal, em cada Data de Pagamento (2º Dia Útil subsequente à Data de Referência)
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM