Sifra Performance FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Performados ou Não Performados, com ou sem coobrigação do Cedente, oriundos dos segmentos comercial, financeiro, industrial, imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 17.012.019/0001-50
Patrimônio de R$ 436,9 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 60,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 60,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 171,8 mi | 39,3% | 60,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 104,9 mi | 24% | |
| Sênior, série 2 | R$ 29,9 mi | 6,9% | |
| Sênior, série 3 | R$ 2,32 mi | 0,5% | |
| Sênior, série 4 | R$ 34,5 mi | 7,9% | |
| Mezanino | R$ 64,7 mi | 14,8% | 45,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 46,2 mi | 10,6% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 12,9 mi | 3% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 5,53 mi | 1,3% | |
| Subordinada | R$ 200,5 mi | 45,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Cotas Seniores
- 2Cotas Subordinadas Mezanino
- 3Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa constituída com Recursos Livres, correspondente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido, dos dois o maior. Valores segregados somente podem ser utilizados para pagamento de despesas e encargos do FUNDO/Classe de Cotas.
Garantias
Penhor, Hipoteca, Cessão fiduciária, Alienação fiduciária sobre bem imóvel, Alienação fiduciária sobre veículos automotores, Títulos do Tesouro Nacional ou de Instituição Autorizada cedidos fiduciariamente, Cessão fiduciária de demais recebíveis/títulos de crédito, Coobrigação do Cedente, Devedores Solidários
Do regulamento de 24/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 60,7% | +30,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98%Carteira líquida de R$ 428,3 mi para um patrimônio de R$ 436,9 mi | +48 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Razão de Garantia e/ou Razão de Garantia entre Cotas Subordinadas por mais de 10 Dias Úteis | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporação a outro FIDC | R$ 436,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,98% | 4,12% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 7,49% | 6,48% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 446,1 mi |
| Provisão | −R$ 17,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 428,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,4 mi |
| Patrimônio | R$ 436,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 10,2 mi | |
| 31 a 60 | R$ 12,9 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,25 mi | |
| 91 a 120 | R$ 136,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 601,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,67 mi | |
| 181 a 360 | R$ 6,57 mi | |
| 361 a 720 | R$ 42,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Cibrafertil Companhia Brasileira de FertilizantesCNPJ 00.117.842/0001-28. BA | 0,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 92,3%B 4,2%D 2,4%H 1,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 149,6 mi em 4.029 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 26,3 mil.
Segmento principal: industrial (27,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 7,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 9,73 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,19 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,16 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 635,1 mil | R$ 2,13 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 47,0 mi | R$ 0 | R$ 5,07 mi |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 5,01 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 177,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 11,8 mi | R$ 4,76 mi | R$ 1,12 mi |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 5,81 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 1,02 mi | R$ 5,73 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em setembro de 2026
Outro FI: 24; Cota de FIDC: 9; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1 e Sênior série 2.
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 5 e Sênior série 6.
- 06/08/2026ComunicadoRelatório.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 17,0 mi.
- 23/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 14/04/2026ComunicadoRelatório.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 6 e Mezanino 3 série 1.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026OfertaAnúncio de início.
- 12/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/09/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 12/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 9 com texto | Relatório | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Sifra Performance
- CNPJ
- 17.012.019/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/06/2013
- Registro
- 22/11/2012
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há distribuição direta de resultados; resultados são incorporados ao patrimônio
- Administração
- 0,14% a.a.
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,11%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Orram Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal