Sierra de FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) cuja política de investimento estabeleça aplicação preponderante em direitos creditórios dos segmentos comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.658.724/0001-34
Patrimônio de R$ 1,07 mi, −0,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,07 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 4Devolução aos Cotistas dos valores aportados ao Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária para próxima amortização: 50% até 10 dias úteis antes da Data de Amortização e 100% até 5 dias úteis antes da Data de Amortização
Do regulamento de 22/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,07 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 1,07 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 1,07 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 287 |
| Patrimônio | R$ 1,07 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 69,2 mil |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 588,1 mil | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 1,18 mi | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 470,4 mil | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 2,94 mi | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 7,40 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 18/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/09/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 21/07/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 06/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 27/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sierra Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 20.658.724/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/12/2017
- Registro
- 08/12/2017
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Conforme deliberação em Assembleia Geral; amortizações conforme Suplemento de Emissão de cada série
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Agg Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM