Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de julho de 2026CNPJ 63.121.566/0001-91
Cancelado em 03/06/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,5 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 10,1 mi | R$ 3,3 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 27,6 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 79,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- ago/25Sem informe
- set/25Sem informe
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 19/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 99,5% no mês, para R$ 52,9 mil.
- 28/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 66,2% no mês, para R$ 10,1 mi.
- 14/11/2025OfertaAnúncio de início.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 19/05/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
| 6 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.121.566/0001-91
- Situação
- Cancelado desde 03/06/2026
- Registro
- 09/10/2025
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- VGR - Verona Gestora de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM