Shetland FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de ações judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos (União, Estados, DF, Municípios e administração indireta).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.991.455/0001-82
O patrimônio subiu de R$ 65,1 mi para R$ 102,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 102,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos (exceto Taxa de Performance)
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (6 meses de encargos subsequentes)
- 4Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 5Amortização ou resgate de Cotas
- 6Pagamento da Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Não há garantias específicas predeterminadas; os Direitos Creditórios decorrem de ações judiciais contra entes públicos e podem ser representados por precatórios
Do regulamento de 05/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 111,8%Carteira líquida de R$ 114,7 mi para um patrimônio de R$ 102,6 mi | +44,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 102,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 114,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 114,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,43 mi |
| Patrimônio | R$ 102,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (77,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 7,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 343,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 594,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 3,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 3,70 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 9,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 16,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 5,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 54,8% no mês, para R$ 48,8 mi.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 16,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 05/05/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 26/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Shetland Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.991.455/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/02/2024
- Registro
- 20/02/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A critério do GESTOR, mediante amortizações parciais e/ou totais a qualquer momento durante o Prazo de Duração, condicionadas a recursos em moeda corrente nacional excedentes às exigibilidades e provisões dos 6 meses subsequentes
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder IPCA + 6% a.a. (Retorno Preferencial)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lass Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM