SGI FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de ações judiciais no Brasil movidas em face de entes públicos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.631.354/0001-80
Patrimônio de R$ 38,8 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 38,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Aquisição dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, observado o Anexo I
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.3.1
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 6Pagamento da Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e tributos, estimadas para 6 meses. Ao final de cada Dia Útil, deve ser equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 11/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 38,8 mi para um patrimônio de R$ 38,8 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 38,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 38,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 38,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 144,5 mil |
| Patrimônio | R$ 38,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SGI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.631.354/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/03/2026
- Registro
- 11/03/2026
- Crédito
- Não-Padronizado
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder Retorno Preferencial correspondente ao IPCA mais 6% a.a., calculado em base mensal composta; após o pagamento de 100% das Contribuições de Capital e do Retorno Preferencial aos Cotistas, 10% dos Valores Propriamente Distribuíveis são destinados ao Gestor e 90% aos Cotistas.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lass Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM