SG III de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de dezembro de 2025CNPJ 12.036.247/0001-47
Cancelado em 11/12/2025.
O patrimônio caiu de R$ 156,7 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em dezembro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | dez/25 | nov/25 | dez/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em dezembro de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 216,3 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 130,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 2,23 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 9,48 mi | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 25,4 mi | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 20,2 mi | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 0 | R$ 146,7 mi | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 0 | R$ 358,9 mi | R$ 0 |
| out/2017 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| set/2017 | R$ 0 | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| mai/2016 | R$ 1,52 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2016 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em dezembro de 2025
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- jan/2514 diasEntregue em 14/02/2025
- fev/2511 diasEntregue em 11/03/2025
- mar/259 diasEntregue em 09/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2512 diasEntregue em 12/06/2025
- jun/2510 diasEntregue em 10/07/2025
- jul/2511 diasEntregue em 11/08/2025
- ago/255 diasEntregue em 05/09/2025
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 10/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 12/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 08/10/2025ComunicadoRelatório.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 38% no mês, para R$ 44,5 mi.
- 18/02/2025ComunicadoRelatório.
- fev/2025DadosPatrimônio cai 74,9% no mês, para R$ 73,4 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 12/12/2025 |
| 11 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/02/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 10/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SG III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 12.036.247/0001-47
- Situação
- Cancelado desde 11/12/2025
- Registro
- 23/07/2010
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM