SG II A Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito objeto de litígios judiciais, representados por (i) precatórios contra entes federativos (União, Estados, DF.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.403.406/0001-22
O patrimônio caiu de R$ 346,8 mi para R$ 98,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Não há subordinação entre Cotas
- 2Em liquidação: resgate em moeda corrente nacional enquanto houver recursos disponíveis (mínimo R$ 500.000,00)
- 3Pagamento pro rata entre todas as Cotas em igualdade de condições
- 4Após esgotamento de recursos em moeda corrente nacional: dação em pagamento de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Precatórios, Sentenças judiciais transitadas em julgado ou não, Honorários advocatícios
Do regulamento de 07/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,7%Carteira líquida de R$ 96,4 mi para um patrimônio de R$ 98,6 mi | +30,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 98,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 96,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 96,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,24 mi |
| Patrimônio | R$ 98,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2023
| Dover Industria e Comercio S/ACNPJ 33.268.079/0001-95. RJ | 61,1%bloco com risco |
| Pessoa física | 38,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Os movimentos de cotas não estão disponíveis agora.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
- 09/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 76,1% no mês, para R$ 70,2 mi.
- 23/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- jul/2025DadosPatrimônio cai 37,7% no mês, para R$ 355,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 26/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 09/09/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SG II A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 20.403.406/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/07/2014
- Registro
- 10/06/2014
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- A critério do GESTOR, mediante Amortização parcial e/ou total, respeitado valor mínimo de R$ 1.000.000,00, com pagamento em até 5 dias úteis após solicitação do GESTOR.
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 1% a.a.
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal