SG II A de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito que resultem de ações judiciais em curso, que constituam seu objeto de litígio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 18.048.628/0001-22
Patrimônio de R$ 581,1 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 581,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe (exceto Taxa de Administração e Taxa de Performance) e aporte em FIDC-NP para despesas/encargos
- 2Pagamento da Taxa de Administração
- 3Formação da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de Cotas de FIDC-NP (mediante aprovação em Assembleia)
- 5Pagamento de Amortização Extraordinária e Taxa de Performance
- 6Amortização ou Resgate das Cotas Seniores
- 7Amortização ou Resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos com valores mínimos definidos no Complemento 2 (R$1.600.000,00 de jun/2018 a 2024; R$800.000,00 de 2025 até final do prazo das Cotas Seniores da primeira emissão), reajustados anualmente pelo IGP-M
Do regulamento de 14/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 581,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 581,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Carteira em relação aos percentuais de composição, concentração e diversificação por período superior a 30 dias consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,99 mi |
| Patrimônio | R$ 581,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 4,79 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 337,5 mi | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2017 | R$ 113,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2017 | R$ 830,0 mil | R$ 759,5 mil | R$ 0 |
| dez/2016 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2015 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2014 | R$ 28,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2014 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2014 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2014 | R$ 8,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 25/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 08/10/2025ComunicadoRelatório.
- 21/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 14/08/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 39,3% no mês, para R$ 523,3 mi.
- 02/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 25/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SG II A Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 18.048.628/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/06/2014
- Registro
- 31/05/2013
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Amortizações parciais mensais das Cotas Seniores no 3º dia útil de cada mês, de forma automática, observada a disponibilidade de recursos e a ordem de alocação
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 45.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder 8% a.a. composto anualmente (Retorno Preferencial) sobre o Valor Total Aportado, em dólares; após retorno do Valor Total Aportado e do Retorno Preferencial, 90% GESTOR / 10% Seniores até catch-up de 10% sobre o excedente; após catch-up, 10% GESTOR / 90% Seniores
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM