SG Gainsa Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por 44.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.118.619/0001-02
Patrimônio de R$ 220,0 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Aquisição dos Direitos Creditórios conforme Contrato de Cessão
- 3Amortização ou Resgate das Cotas Seniores da 1ª Série
- 4Amortização ou Resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva para despesas e outras provisões e reservas requeridas pelo Administrador em conjunto com o Gestor
Garantias
Sem coobrigação da Cedente (cessão sem direito de regresso, ressalvados defeitos do negócio jurídico), Garantia de evicção pela Cedente (existência, conteúdo e titularidade)
Do regulamento de 14/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 220,1 mi para um patrimônio de R$ 220,0 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 220,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 220,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 220,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,3 mil |
| Patrimônio | R$ 220,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2024
| Gainsa Guapore Agro Industrial LimitadaCNPJ 05.892.161/0001-50. RO | 1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 208,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2019 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2018 | R$ 110,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2017 | R$ 54,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2017 | R$ 47,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2017 | R$ 175,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 21,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2620 diasEntregue em 20/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 09/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/12/2024DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 01/12/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 09/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 13/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SG Gainsa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 20.118.619/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/04/2015
- Registro
- 24/04/2014
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de caixa, mediante Amortização e/ou Resgate, observado o regime de caixa da Classe
- Resgate
- 90 dias corridos
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal