SG FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Cedentes nos segmentos industrial, financeiro, comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.720.582/0001-62
Patrimônio de R$ 218,3 mi, +4,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 32,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 32,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 147,3 mi | 67,5% | 32,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 10 | R$ 9,03 mi | 4,1% | |
| Sênior, série 11 | R$ 10,6 mi | 4,9% | |
| Sênior, série 12 | R$ 30,6 mi | 14% | |
| Sênior, série 13 | R$ 10,1 mi | 4,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 7,70 mi | 3,5% | |
| Sênior, série 5 | R$ 20,0 mi | 9,2% | |
| Sênior, série 6 | R$ 27,8 mi | 12,7% | |
| Sênior, série 7 | R$ 7,99 mi | 3,7% | |
| Sênior, série 8 | R$ 11,9 mi | 5,5% | |
| Sênior, série 9 | R$ 11,6 mi | 5,3% | |
| Mezanino | R$ 23,0 mi | 10,5% | 22% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 2,40 mi | 1,1% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 6,12 mi | 2,8% | |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 11,3 mi | 5,2% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 3,16 mi | 1,4% | |
| Subordinada | R$ 48,0 mi | 22% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do FUNDO
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização de Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização e resgate de Cotas Subordinadas Junior (apenas após resgate integral das Seniores e Mezanino)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação dos Cedentes (exceto Cedentes em recuperação judicial ou extrajudicial), Garantia real constituída em favor da Classe para no mínimo 40% do total da carteira alocada em CCBs (Dedêntures, CCB, CPRF, CCI ou Notas Comerciais)
Do regulamento de 09/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 32,5% | +2,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento das Subordinações Mínimas por 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 3 meses consecutivos | R$ 218,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 27,4 mi |
| Patrimônio | R$ 218,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,73 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,34 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,82 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,50 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,17 mi | |
| 151 a 180 | R$ 933,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,85 mi | |
| 361 a 720 | R$ 973,7 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 66,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2025
| Cartos Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 21.332.862/0001-91. SP | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 63,4%A 3,2%B 26,0%C 2,5%D 3,7%F 0,5%H 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 85,5 mi em 4.203 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 43,3 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (27,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 6,96 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 6,17 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,01 mi | R$ 6,08 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 8,03 mi | R$ 5,48 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,90 mi | R$ 5,40 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,52 mi | R$ 5,33 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 3,13 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 3,63 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 3,57 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 230,6 mil |
| out/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 226,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
64 em setembro de 2026
Outro FI: 43; Cota de FIDC: 16; PF: 5.
Seção: Acontecimentos
90 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 14/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 13.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 22,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/07/2026OfertaAnúncio de início.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 12.
- 30/06/2026ComunicadoRelatório.
- 23/06/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
79 documentos67 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 21/05/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGO/E | 13/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | Fato relevante | 16/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 40 documentos, 36 com texto | Anúncio de Início | 18/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 29.720.582/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/01/2019
- Registro
- 21/11/2018
- Crédito
- Performados
- Administração
- 0,47% a.a., mínimo de R$ 15.658,12 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal