Seven MP em Direitos Creditórios FI
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com origem na venda de produtos ou na prestação de serviços, cuja existência.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.238.421/0001-35
O patrimônio subiu de R$ 5,22 mi para R$ 9,33 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 43,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,30 mi | 56,8% | 43,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,89 mi | 20,3% | 22,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,14 mi | 22,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros
- 7pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor integral do resgate atualizado.
Garantias
sem garantias reais específicas definidas no regulamento; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação dos Cedentes/Endossantes quando prevista nos instrumentos de formalização
Do regulamento de 23/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 43,2% | +13,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99%Carteira líquida de R$ 9,24 mi para um patrimônio de R$ 9,33 mi | +32 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação Júnior abaixo de 10% por período superior a 30 dias | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 30% por período superior a 30 dias | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,24 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,24 mi |
| Títulos e caixa | R$ 184,9 mil |
| Patrimônio | R$ 9,33 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rondolog Transportes LTDACNPJ 17.915.300/0001-01. SP | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,09 mi em 70 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 145,3 mil |
| ago/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 21,4 mil |
| jul/2026 | R$ 348,7 mil | R$ 0 | R$ 854,0 mil |
| jun/2026 | R$ 2,51 mi | R$ 0 | R$ 1,61 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19,5 mil |
| abr/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 26,5 mil |
| mar/2026 | R$ 9,0 mil | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
| fev/2026 | R$ 79,7 mil | R$ 0 | R$ 23,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19,0 mil |
| dez/2025 | R$ 2,22 mi | R$ 0 | R$ 1,05 mi |
| nov/2025 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 172,2 mil |
| out/2025 | R$ 739,9 mil | R$ 0 | R$ 580,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 5; Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- out/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 24/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 24/09/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Seven MP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.238.421/0001-35
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/05/2025
- Registro
- 26/11/2024
- Crédito
- performados
- Distribuição
- diária (cálculo do valor da cota todo Dia Útil); pagamento do resgate no dia útil seguinte ao Prazo de Conversão (D+1)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,5% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal