Settore FIDC CP
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por NF-e, NFS-e, Notas Comerciais, Contratos, cheques, CCBs e Precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.256.882/0001-68
Patrimônio de R$ 31,5 mi, −0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 27,9 mi | 88,6% | 11,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,58 mi | 11,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (2 meses de encargos)
- 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 4Amortização de Cotas Seniores
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino (respeitada Ordem de Subordinação)
- 6Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente a 2 meses de encargos futuros + Reserva de Amortização constituída conforme cronograma (50% até 5 dias antes e 100% até 1 dia antes de cada amortização/resgate)
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios cedidos (incluindo todas as garantias e acessórios conforme cessão irrevogável e irretratável)
Do regulamento de 21/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas3 não se aplicam16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,6%Carteira líquida de R$ 30,1 mi para um patrimônio de R$ 31,5 mi | +28,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 31,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação não sanado em 5 Dias Úteis | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Liquidação antecipada: Amortizações ou resgates de Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Regulamento | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 9,24% | 9,03% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 10,21% | 20,27% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 33,2 mi |
| Provisão | −R$ 3,07 mi |
| Carteira líquida | R$ 30,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,00 mi |
| Patrimônio | R$ 31,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 257,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 116,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 56,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 67,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 41,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 59,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 429,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 700,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 656,4 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 1,00 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Porto Feliz Industria e Comercio de Papel e Papelao LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 50.334.614/0001-88. SP | 15%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 15% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 89,4%D 1,4%H 9,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 13,2 mi em 357 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (41,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 17,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 12,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 5,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 5,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 23,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 7,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 5,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 24/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- 22/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 22/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 22/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 22/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Settore Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 20.256.882/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/06/2015
- Registro
- 06/10/2014
- Crédito
- FIDC - Cota única com subclasses (Sênior, Mezanino, Júnior)
- Distribuição
- Distribuição diária, mediante amortização e/ou resgate de Cotas, observada a Ordem de Subordinação
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal