Sette FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.866.928/0001-01
Em 12 meses, a cota mezanino deixou de ser informada. Patrimônio de R$ 4,77 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 69,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,47 mi | 30,9% | 69,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,30 mi | 69,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate constituída pelo Administrador com disponibilidades, devendo atingir 50% do valor a ser pago até 15 dias úteis antes da Data de Amortização/Resgate e 100% até 7 dias úteis antes
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Conta vinculada (escrow account)
Do regulamento de 04/04/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 69,1% | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,77 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Razão de Garantia, Índice de Subordinação e/ou Relação Mínima | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 23,1 mil |
| Patrimônio | R$ 4,77 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 125,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 225,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2525 diasEntregue em 25/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2625 diasEntregue em 25/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio cai 76,5% no mês, para R$ 4,23 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 255,1% no mês, para R$ 18,0 mi.
- 11/02/2025Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2024) Espontânea
- 31/10/2024DadosInforme de julho de 2023 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sette Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 42.866.928/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/07/2023
- Registro
- 24/09/2021
- Crédito
- Multicedente/Multissacado
- Distribuição
- Datas de Resgate constantes dos respectivos Apêndices de cada série
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM