Sette FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas, sem limitação a uma tese, setor, segmento, estrutura, originador ou ativo específico.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.812.908/0001-10
Patrimônio de R$ 98,2 mi, −4,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos tributos, despesas e demais encargos da Classe, vencidos e não pagos até a respectiva data de pagamento, mediante utilização, em primeira instância, dos recursos integrantes da Reserva de Despesas e Encargos
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização, conforme aplicável, até a sua integral liquidação, exclusivamente com recursos decorrentes do recebimento, amortização, resgate, alienação, liquidação ou qualquer outra forma de realização dos Ativos da Carteira
- 5Pagamento da Taxa de Performance e da Remuneração da Consultoria Especializada, se houver, em bases pari passu
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 7Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas e Encargos será constituída em montante equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos do Fundo e da Classe referentes ao período subsequente de 1 (um) ano, excluindo-se a Remuneração da Consultoria Especializada e a Taxa de Performance. Após a constituição inicial, será recomposta para que seu saldo corresponda, no mínimo, ao valor estimado necessário para o pagamento das despesas ordinárias referentes aos 3 (três) meses subsequentes, também excluindo-se a Remuneração da Consultoria Especializada e a Taxa de Performance.; Liquidez: O Regulamento menciona a Reserva de Amortização, Resgate e Caixa da Classe, cuja manutenção deve ser observada para determinadas amortizações de Cotas Juniores, mas não estabelece valor ou metodologia específica para sua constituição.
Do regulamento de 28/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 98,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 11,4 mi |
| Patrimônio | R$ 98,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 6.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2543 diasEntregue em 12/02/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/07/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 28/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 64,9 mi e subordinada R$ 18,1 mi.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 13/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 122,1% no mês, para R$ 78,8 mi.
- 08/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 29/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/05/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 23/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sette Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.812.908/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/12/2025
- Registro
- 25/11/2025
- Crédito
- FIDC multicarteira, com possibilidade de investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI; devida sobre a rentabilidade da Subclasse Júnior que exceder 100% do CDI, observada a Base de Referência da Performance.
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- SVN Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM