Setentrional I FI em Cotas de em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.011.272/0001-77

O patrimônio subiu de R$ 85,5 mi para R$ 146,1 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 146,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 146,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos da Classe
  2. 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3Composição/recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora para adequada liquidez da Classe.

Garantias

Fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia

Do regulamento de 22/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 146,1 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 244,2 mil
PatrimônioR$ 146,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 14,5 miR$ 0R$ 21,3 mi
ago/2026R$ 27,5 miR$ 0R$ 22,7 mi
jul/2026R$ 17,8 miR$ 0R$ 40,4 mi
jun/2026R$ 16,6 miR$ 0R$ 961,1 mil
mai/2026R$ 27,1 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 249,1 milR$ 0R$ 4,63 mi
mar/2026R$ 249,1 milR$ 0R$ 4,52 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 1,05 mi
jan/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 27,8 miR$ 0R$ 6,23 mi
nov/2025R$ 8,47 miR$ 0R$ 9,07 mi
out/2025R$ 11,5 miR$ 0R$ 3,03 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 3; PF: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/262 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 21/09/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 24/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 23/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. 01/07/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
  6. 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 26/02/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
  8. ago/2025DadosEntradas de R$ 40,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 25/03/2025Dados3 informes reapresentados (dez de 2024 a fev de 2025) Espontânea
  12. 06/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento23/07/2026
2 documentos, 2 com textoAGE25/07/2025
8 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento23/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Setentrional I FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
CNPJ
58.011.272/0001-77
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/12/2024
Registro
07/11/2024
Crédito
Cotas de outros FIDCs e demais Direitos Creditórios
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Alaris Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM