Sete Core Master de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de FIC

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de julho de 2026CNPJ 59.400.354/0001-76

O patrimônio caiu de R$ 5,66 mi para R$ 0 em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

julho de 2026: patrimônio R$ 0, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutajul/26jun/26jul/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em julho de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 0
PatrimônioR$ 0

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 5,91 mi
set/2025R$ 0R$ 0R$ 22,0 mil
ago/2025R$ 996,2 milR$ 0R$ 1,03 mi
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 16,4 mil
jun/2025R$ 4,00 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 1,51 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

Perfil de cotistas não informado.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. ago/252 dias2 entregasEntregue em 02/09/2025
  2. set/256 diasEntregue em 06/10/2025
  3. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  4. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  5. dez/25Sem informe
  6. jan/26Sem informe
  7. fev/2693 diasEntregue em 01/06/2026
  8. mar/2662 diasEntregue em 01/06/2026
  9. abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
  10. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  11. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  12. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 12/05/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
  2. 23/12/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  3. 14/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. nov/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
  5. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  7. jun/2025DadosPatrimônio sobe 267,5% no mês, para R$ 5,58 mi.
  8. jun/2025DadosEntradas de R$ 4,00 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGE14/11/2025
4 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras26/08/2026
2 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras - Encerramento de atividades12/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Sete Core Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de
CNPJ
59.400.354/0001-76
Situação
Cancelado desde 08/09/2026
Registro
11/02/2025
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Sete Asset Management LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM