Sete Core Institucional de FIDC FIC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC-FIDC).

Dados de setembro de 2026CNPJ 58.488.445/0001-42

O patrimônio subiu de R$ 4,41 mi para R$ 7,91 mi em 12 meses. Subordinação de 74,3%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,91 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 74,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 2,04 mi25,7%74,3% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 4,45 mi56,2%18% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 1,43 mi18%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
  5. 5Em liquidação: pagamento dos encargos, pagamento de derivativos e pagamento do resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 11/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,91 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo os Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 480,7 mil
PatrimônioR$ 7,91 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 1,99 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 4,24 miR$ 0R$ 410,3 mil
mai/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 99,6 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 52,8 mil
ago/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 1,65 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 2,51 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

PF: 5; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
  2. set/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 2.
  3. ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1 e Mezanino 1 série 2.
  4. ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
  5. 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 20/07/2026Dados3 informes reapresentados (mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  7. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  8. 17/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  9. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  10. jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 4,31 mi e subordinada R$ 1,41 mi.
  11. jul/2026DadosEntradas de R$ 4,24 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento15/06/2026
4 documentos, 4 com textoAGO23/06/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas17/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Sete Core Institucional Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.488.445/0001-42
Situação
Em Funcionamento Normal desde 13/05/2025
Registro
17/12/2024
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Distribuição
Diária (valorização e resgate a qualquer tempo, respeitada a carência, se houver)
Resgate
90 dias corridos
Gestão
0,65% a.a.
Performance
10% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Sete Asset Management LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM