Set FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.325.399/0001-60
Em liquidação desde 18/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 197,6 mi para R$ 15,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de despesas e encargos do mês subsequente
- 3Constituição de Reserva de Liquidez
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção da Classe
- 6Amortização das Cotas Subordinadas
- 7Pagamento da aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez: parcela do Patrimônio Líquido aplicada em ativos de alta liquidez (títulos públicos), correspondente a 50% do valor da amortização 30 dias antes da Data de Amortização e 100% do valor da amortização 15 dias antes da Data de Amortização.
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa)
Do regulamento de 03/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 32,8%Carteira líquida de R$ 5,18 mi para um patrimônio de R$ 15,8 mi | −17,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 15,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,25% | 0,26% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 4,96% | 0,30% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,19 mi |
| Provisão | −R$ 13,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 5,18 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,47 mi |
| Patrimônio | R$ 15,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 245,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 9,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 3,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Kreditkarte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito PrivadoCNPJ 59.388.724/0001-05. SP | 32,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 32,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,79 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 920,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 564,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 55,8 mil | R$ 4,41 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 89,8 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 120,0 mi |
| jul/2025 | R$ 102,0 mi | R$ 0 | R$ 57,7 mi |
| jun/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 0 | R$ 44,4 mi |
| mai/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 0 | R$ 25,2 mi |
| abr/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 52,5 mi |
| mar/2025 | R$ 63,0 mi | R$ 0 | R$ 67,1 mi |
| fev/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 23,9 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2630 diasEntregue em 02/03/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2617 diasEntregue em 17/04/2026
- abr/2640 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/2616 diasEntregue em 16/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,33 mi.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 42,2% no mês, para R$ 10,0 mi.
- 31/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento3 documentos, 2 com texto | REGUL FDO | 03/08/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 25/09/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Set Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.325.399/0001-60
- Situação
- Em Liquidação desde 18/09/2026
- Registro
- 03/12/2024
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Classe fechada, sem resgate; amortizações mediante deliberação em Assembleia Especial de Cotistas
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 50% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Arandu Portfolio Solutions LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal