Serrana FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de compra e venda de produtos e/ou prestação de serviços com pagamento a prazo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.065.416/0001-07
Patrimônio de R$ 111,3 mi, −0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 5,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 111,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júniores
- 6Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
direitos, garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas, ações asseguradas aos titulares
Do regulamento de 17/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 72%Carteira líquida de R$ 80,1 mi para um patrimônio de R$ 111,3 mi | +5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 111,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 5,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 19,50% | 19,73% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 5,28% | 5,90% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,05% | 8,64% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 369% | 335% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 99,5 mi |
| Provisão | −R$ 19,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 80,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 24,7 mi |
| Patrimônio | R$ 111,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,46 mi | |
| 31 a 60 | R$ 213,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 151,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 158,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,28 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,67 mi | |
| 181 a 360 | R$ 8,31 mi | |
| 361 a 720 | R$ 27,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| A.s.technology Componentes Especiais LTDACNPJ 01.786.547/0001-27. SP | 10,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 59,8%A 28,0%B 11,4%D 0,4%H 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 73,4 mi em 41.222 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,45 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,59 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 794,4 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 567,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 567,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,74 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,14 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,01 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,32 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,7 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,6 mil |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2517 diasEntregue em 17/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2646 diasEntregue em 18/03/2026
- fev/2620 diasEntregue em 20/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 34,0 mi para R$ 59,3 mi, 52,8% da carteira.
- jan/2026DadosProvisão passa de R$ 7,54 mi para R$ 34,0 mi, 30% da carteira.
- 17/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/12/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 14/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Serrana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 28.065.416/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/11/2017
- Registro
- 12/09/2017
- Crédito
- Multicarteira (Agro, Indústria e Comércio)
- Resgate
- 30 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,25%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal