Serrana em Quotas de FIDC FI
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.065.377/0001-48
Patrimônio de R$ 111,0 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 111,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias formalizadas em nome da Administradora, Gestora ou agentes de garantias que representem o Fundo
Do regulamento de 17/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 111,0 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 14,7 mil |
| Patrimônio | R$ 111,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 3,86 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 794,4 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 567,0 mil | R$ 67,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,27 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 452,9 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 671,8 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,22 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 770,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 770,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,26 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 6,77 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses30 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2646 diasEntregue em 18/03/2026
- fev/2619 diasEntregue em 19/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
42 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 17/12/2025 |
| 30 documentos, 30 com texto | AGE | 14/10/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Serrana - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 28.065.377/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/01/2020
- Registro
- 30/01/2020
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM