Serrambi Recebíveis Comerciais FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios decorrentes de operações de aluguel de equipamentos, compra e venda mercantil e serviços associados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.913.515/0001-30
Patrimônio de R$ 102,5 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 26,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 75,0 mi | 73,2% | 26,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 19,9 mi | 19,4% | 7,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,54 mi | 7,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Seniores, se aplicável
- 4Pagamento dos rendimentos das Cotas Seniores conforme Benchmark
- 5Pagamento da amortização das Cotas Seniores correspondente aos valores aportados
- 6Pagamento de amortizações em atraso das Cotas Mezanino, se aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída desde a subscrição inicial, em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos estimados para 3 meses a contar de cada Data de Verificação; os recursos integram o patrimônio da Classe, constituem provisão para despesas e encargos e são aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída para as Cotas Seniores e Cotas Mezanino, em montante estimado de principal e remuneração para a próxima data de pagamento; se não puder ser formada, a aquisição de Direitos Creditórios deve ser suspensa até sua constituição.
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas33 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 26,8% | +1,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,3%Carteira líquida de R$ 93,6 mi para um patrimônio de R$ 102,5 mi | +41,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não recomposição do Índice de Subordinação ao término do Prazo para Integralização de Cotas Subordinadas.Hipótese prevista no item 12.2, V.Prazo de cura: Até o término do Prazo para Integralização de Cotas Subordinadas.Cláusula 13.1, III | Acima de 25% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 ou determinação da CVM de liquidação.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não ser incorporada a outra classe de investimento em direitos creditórios.Ou a CVM determinar a liquidação.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 14.2, III | R$ 102,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 8% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,43% | 0,41% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,12% | 3,87% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 94,0 mi |
| Provisão | −R$ 400,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 93,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,09 mi |
| Patrimônio | R$ 102,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 700,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 161,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 66,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 33,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 12,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 41,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 37,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Connectoway Solucoes Inteligentes em Tecnologia S.ACNPJ 03.822.909/0001-13. PE | 90%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 96,0%B 1,0%C 1,0%D 1,4%E 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 18,6 mi em 2.380 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,19 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,18 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 9,23 mi | R$ 244,3 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 500,8 mil | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 1,53 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 7,63 mi | R$ 229,3 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 200,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 6; PJ Não Financeira: 2; Corretora/Distribuidora: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/267 diasEntregue em 07/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 57,4% no mês, para R$ 91,1 mi.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 450,1% no mês, para R$ 49,9 mi.
- 18/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 11/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 15/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serrambi Recebíveis Comerciais Resp. Limitada
- CNPJ
- 62.913.515/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2025
- Registro
- 26/09/2025
- Crédito
- FIDC – Agro, Indústria e Comércio – Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Mensalmente
- Resgate
- Carência de 48 dias
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal