Serrambi FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que aplica no mínimo 67% do PL em Cotas dos Fundos-Alvo (FIDC ou classes de FIDC.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.140.980/0001-30
Patrimônio de R$ 76,6 mi, +2,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 76,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 3Resgate de Cotas
- 4Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 28/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 41%Carteira líquida de R$ 31,4 mi para um patrimônio de R$ 76,6 mi | −26 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 76,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 31,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 14,2 mi |
| Patrimônio | R$ 76,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Maravilha Motos LTDACNPJ 02.818.743/0001-07. PE | 41,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 41,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2622 dias2 entregasEntregue em 22/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 29/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 28/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 17/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 17/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Serrambi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.140.980/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/01/2025
- Registro
- 28/01/2025
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Classe de Cotas de FIC-FIDC
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 181 dias úteis
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal