Serra do Mar FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito de diferentes segmentos econômicos, representados em moeda corrente nacional, certos, válidos, exigíveis e líquidos, livres de ônus.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.772.157/0001-69
Patrimônio de R$ 95,6 mi, +4,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 95,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Pagamentos conforme cronograma do Suplemento ou deliberado em Assembleia Geral
- 3Aquisição de Direitos de Crédito conforme Política de Investimento
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 22/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 69,1%Carteira líquida de R$ 66,0 mi para um patrimônio de R$ 95,6 mi | +19,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 95,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 66,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 66,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 28,6 mi |
| Patrimônio | R$ 95,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 6,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2522 diasEntregue em 22/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 6,97 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/04/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO/E | 16/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Serra do Mar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 31.772.157/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/11/2023
- Registro
- 20/11/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM