Sercard Multiestratégia FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, incluindo: I vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de julho de 2026CNPJ 54.389.836/0001-59
Em liquidação desde 01/09/2026.
Último mês com dados: julho de 2026.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 280,2 mil, contra 3,1% há 12 meses. Patrimônio de R$ 8,60 mi, +8% em relação a junho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Contratos de empréstimo, Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Duplicatas, Cheques, Notas promissórias, Notas comerciais, Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), Cédulas de Crédito de Produtor Rural (CCPR), Contratos de prestação de serviços, Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Recebíveis de cartão de crédito, Precatórios federais, Ações judiciais, Cotas de FIDCs
Do regulamento de 03/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 8,60 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos | R$ 8,60 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 7,87% | 3,12% |
| Parcelas vencidas | 0,23% | 0,01% | 0,01% |
| Créditos inadimplentes | 75,45% | 5,66% | 2,23% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 42.781% | 102.905% | 34.602% |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 280,2 mil |
| Provisão | −R$ 280,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,98 mi |
| Patrimônio | R$ 8,60 mi |
Vencido por atraso, julho de 2026
| até 30 dias | R$ 15,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 15,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 15,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 15,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 16,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 16,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 117,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Segue Fincare Brasil LTDACNPJ 47.062.939/0001-44. SP | 99,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 145,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,38 mi | R$ 0 | R$ 5,35 mi |
| ago/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 41,8 mil |
| out/2024 | R$ 1,26 mi | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| set/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- ago/255 diasEntregue em 05/09/2025
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2526 diasEntregue em 26/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 280,2 mil.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 12.429,8% no mês, para R$ 7,96 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 36,2% no mês, para R$ 63,5 mil.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 98,1% no mês, para R$ 99,6 mil.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 5,38 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 25/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 9 com texto | Regulamento | 09/06/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 25/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 16/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sercard Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 54.389.836/0001-59
- Situação
- Em Liquidação desde 01/09/2026
- Registro
- 19/03/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Distribuição
- Mensal
- Resgate
- 31 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal