Septem Responsabilidade Ilimitada FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis formalizados pelos Documentos Comprobatórios correspondentes e de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.151.892/0001-04
Patrimônio de R$ 16,8 mi, +5,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio do resgate ou amortização, conforme aplicável
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. Até 10 dias úteis antes de cada Data de Amortização ou Data de Resgate, o saldo deverá equivaler a 50% do valor integral atualizado; até 5 dias úteis antes, deverá equivaler a 100% do valor integral atualizado.
Do regulamento de 22/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 328,4%Carteira líquida de R$ 55,2 mi para um patrimônio de R$ 16,8 mi | +278,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00O Patrimônio Líquido médio permaneceu inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 3 meses consecutivos.A Classe não foi incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Artigo 78(d) | R$ 16,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 30,62% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 55,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 55,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 900,3 mil |
| Patrimônio | R$ 16,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 103,7% no mês, para R$ 6,39 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 182,8% no mês, para R$ 3,14 mi.
- 23/01/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 23/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Septem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 64.151.892/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/02/2026
- Registro
- 23/12/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios de diversas naturezas, com aplicação preponderante em Direitos Creditórios Elegíveis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BDR Investimentos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM