Senior Select de FIDC FIC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs classificados como Entidades de Investimento, com foco em cotas de fundos de direitos creditórios originados por múltiplas instituições.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.223.796/0001-21
O patrimônio subiu de R$ 2,47 mi para R$ 13,1 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de Encargos do mês subsequente
- 3Provisionamento de despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 4Devolução aos cotistas dos valores aportados
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a, no mínimo, R$ 0,036 para cada R$ 1,00 do patrimônio líquido do Fundo
Do regulamento de 03/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 13,1 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Custodiante de seus deveres e obrigações, não sanada em 5 dias úteis após notificação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 107,4 mil |
| Patrimônio | R$ 13,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 37,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 3,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 361,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 861,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 371,9 mil | R$ 0 | R$ 52,0 mil |
| fev/2026 | R$ 707,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 828,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 488,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 488,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
27 em setembro de 2026
Outro: 22; Corretora/Distribuidora: 3; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 dias2 entregasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/05/2026RegulamentoAnexo.
- 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 228,9% no mês, para R$ 8,12 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 22/05/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Senior Select Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.223.796/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
- Registro
- 06/08/2025
- Crédito
- FIDC (cotas de FIDCs classificados como Entidades de Investimento)
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- PRX Capital LTDA., Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM