Seneca Capital 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.528.674/0001-83
Patrimônio de R$ 35,8 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 12,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 12,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 31,3 mi | 87,3% | 12,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,53 mi | 12,7% | Absorve primeiro |
| Subordinada 1 | R$ 3,40 mi | 9,5% | |
| Subordinada 2 | R$ 1,13 mi | 3,2% |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável, inclusive aqueles decorrentes da celebração pela Classe de contratos derivativos, conforme aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
- 5Pagamento de eventuais parcelas de amortização programada vencidas e não pagas devidas às Cotas Seniores
- 6Pagamento de resgate de Cotas Seniores aos cotistas dissidentes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Caixa mantida em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e/ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos, em parcela equivalente a no mínimo 120% do valor estimado pela Gestora para cobrir despesas com encargos a serem incorridos pela Classe nos 6 meses do início da Classe.
Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 12,5% do patrimônio | 12,7% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 35,8 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com os procedimentos definidos no Regulamento, no Anexo e nos Suplementos.Artigo 75(g) | Acima de 12,5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Ultrapassado o prazo regulatório.A Classe não seja incorporada a outra Classe ou Fundo nos termos da regulamentação.Artigo 76(a) | R$ 35,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Extinção do índice ou parâmetro de apuração do valor das Cotas Seniores ou impossibilidade legal de sua aplicação.Os Cotistas não conseguem, por 2 Assembleias de Cotistas consecutivas, determinar novo índice ou parâmetro.Ou não há aprovação do índice ou parâmetro apresentado pelos titulares de Cotas Subordinadas.Artigo 76(f) | Acima de 12,5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 36,3 mi |
| Patrimônio | R$ 35,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Seneca Capital 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados - Resp LimitadaCNPJ 63.528.674/0001-83. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 7,1 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,59 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 531,1 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 774,8 mil | R$ 263,4 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 602,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 6; Corretora/Distribuidora: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 2.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 26/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Seneca Capital 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Resp Limitada
- CNPJ
- 63.528.674/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
- Registro
- 05/11/2025
- Crédito
- FIDC Não Padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Seneca Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal