Seller II Segmento Meios de Pagamento FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Transações de Pagamento realizadas entre Estabelecimentos Comerciais e Usuários-Finais no Sistema Mercado Pago.
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.471.753/0001-77
Patrimônio de R$ 1,91 bi, −35,6% em relação a julho de 2026. Subordinação de 47,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 47,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,01 bi | 52,6% | 47,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 905,9 mi | 47,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe Única
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Constituição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento de Amortização de Remuneração e de Principal vencidas e não pagas das Cotas Seniores
- 5Pagamento de Amortização de Remuneração e de Principal vencidas e não pagas das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Pagamento de Amortização Final dos Cotistas dissidentes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez: mínimo equivalente a 3 meses de despesas ordinárias da Classe Única, constituída na integralização das Cotas e investida em Ativos Financeiros. Reserva de Caixa: parcela do PL equivalente ao valor projetado para próxima Amortização de Principal (constituída a partir do 45º dia anterior, 100% em até 10 dias antes) ou próxima Amortização de Remuneração (constituída a partir do 10º dia anterior, 100% em até 5 dias antes).
Garantias
Não há garantias reais do Devedor; aplicações não contam com garantia da Administradora, Gestora, Custodiante, Cedentes, Agente de Pagamento e Registro, Devedor, FGC ou qualquer mecanismo de seguro
Do regulamento de 25/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas42 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,3% do patrimônio | 47,4% | +14,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,6%Carteira líquida de R$ 1,87 bi para um patrimônio de R$ 1,91 bi | +47,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por 5 Dias Úteis consecutivos | Acima de 33,3% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não integralização de Cotas Subordinadas Juniores ou perda de titularidade pelo Grupo Econômico MercadoLibre Inc. | Acima de 33,3% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Alteração ao Regulamento, Condições Gerais de Cessão ou Contrato de Cessão sem deliberação em Assembleia Especial | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,87 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,87 bi |
| Títulos e caixa | R$ 45,4 mi |
| Patrimônio | R$ 1,91 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 582,0 mil em 4.236 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
84 em agosto de 2026
Outro FI: 53; Outro: 31.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 05/10/2026ComunicadoRelatório.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 35,6% no mês, para R$ 1,91 bi.
- 11/05/2026ComunicadoRelatório.
- 17/03/2026ComunicadoRelatório.
- 26/11/2025ComunicadoRelatório.
- 28/08/2025ComunicadoRelatório.
- 22/05/2025ComunicadoRelatório.
- 26/02/2025ComunicadoRelatório.
- 10/12/2024ComunicadoRelatório.
- 06/09/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 05/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
- CNPJ
- 55.471.753/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/07/2024
- Registro
- 10/06/2024
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Mensal (Data de Pagamento no 15º dia do mês)
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM