Selector Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de entes privados, de operações de natureza diversa (financeiras, comerciais, imobiliárias, arrendamento mercantil, hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.104.468/0001-21
A provisão cobre 61,8% da carteira de R$ 408,7 mi, contra 61,8% há 12 meses. Patrimônio de R$ 145,7 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 145,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
GESTORA deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe (Reserva de Caixa), conforme ordem de alocação do item 16.1.
Garantias
Seguro de crédito contratado com a Seguradora Euler Hermes NV (Apólice nº 4000001/00), Garantias vinculadas aos Direitos Creditórios (execução extrajudicial), Coobrigação do Cedente (quando aplicável)
Do regulamento de 29/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação | R$ 145,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 61,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 61,78% | 61,78% | 61,78% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 408,7 mi |
| Provisão | −R$ 252,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 156,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 140,9 mil |
| Patrimônio | R$ 145,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2022
| Tele Performance Telecomunicacoes LTDA.CNPJ 02.032.251/0001-83. SP | 56,7%bloco sem risco |
| Garde Solucoes e Trade LTDACNPJ 27.511.478/0001-32. SP. Situação na Receita: baixada | 25,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,68 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 73,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 114,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 314,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,23 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 175,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 9,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 4,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 4,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 dias2 entregasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 23/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 29/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 25/11/2024 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 20/07/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 06/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Selector Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 23.104.468/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/05/2017
- Registro
- 04/09/2015
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Não há distribuição de proventos; todos os resultados são incorporados ao patrimônio. Resgate somente no término do prazo de duração de cada Série ou na liquidação antecipada da Classe.
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,13% a.a.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal