Século FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, oriundos de operações de diversos segmentos, inclusive Direitos Creditórios não padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.114.622/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 6,62 mi para R$ 16,9 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 16,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Vendedor
- 3pagamento de operações no mercado de derivativos contratado pela Classe
- 4amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e as condições do Anexo e dos Suplementos de cada Série
- 5amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os termos e as condições do Anexo e do Suplemento das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6amortização das Cotas Subordinadas Júnior, observados os limites, os termos e as condições do Anexo e do Suplemento das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 03/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,4%Carteira líquida de R$ 14,8 mi para um patrimônio de R$ 16,9 mi | +37,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1, III | R$ 16,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,21% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,19 mi |
| Patrimônio | R$ 16,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 475,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Seculo Securitizadora de Creditos Financeiros S.A.CNPJ 48.291.977/0001-31. ES | 72,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 797,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 6,53 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- fev/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 53,6 mil.
- 19/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 79,6% no mês, para R$ 14,2 mi.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/02/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 25/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/03/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Século Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.114.622/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/08/2025
- Registro
- 07/08/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,32%, mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Bertha Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal